(주식정보) 주린이를 위한 주식 차트 보는법 (저점매수방법)

이전 글에선 차트의 용어와 뜻을 배웠다면 지금부턴 
보조지표 를 활용해 저점 매수 방법을 알아보겠습니다.

주식 처음 하는분들이 가장 어려워하는 부분  차트의 기본용어, 캔들, 이동평균선
이해는 했지만 주식 매매하는데 아직 어려움이 있을 것입니다.
많이들 어려워하는 것 중 하나가 "언제 사야 합니까?"
마냥 사면 오르기만 하는 것이 아니기 때문에 어쩌다 매수했는데
운이 좋아 주가가 오른다면  더욱더 좋지만 매번 행운이 따라주지 않기 때문에
보조지표를 활용해 내가 사야 할 시점을 배워보겠습니다. (단타 매매 시 유용합니다)


 차트에 따라 투자자들의 심리 패턴  이것은 누구나 같습니다.

조금 오를 때 : 아직은 때가 아니야 (지금 아님)

조금 낮아졌을 때 : 그래도 아직 비싸 (비쌈)

갑자기 미친 듯이 오름 : 시장이 이상한 거야

조만간 떨어질 거다. 하락 배팅 간다 (분노)

조금 정체기 : 하락 배팅을 청산, 주식에 손 담금

조금 떨어짐 : ㅅㅂ 내 예상이 맞네 하락 간다(탄식)

급등 : 사망

정체기 : 그래 그러면 주식 상승으로 베팅한다 (싸 보임)

하락장 : sell sell sell sell

 

그리고 다시 올 상승장을 기다리며

상승장이 오면 이 패턴을 반복한다고 한다

이러면 매매 정말 꼬여서 이도 저도 안됩니다. 매수 매도 타이밍을 보조지표로 쉽게 접근해보겠습니다.


1. 역시 계곡선

역시계곡선 이란? 
일본에서 개발된 차트로 주가와 거래량의 관계를 분석해서 추세의 전환을 예측한 곡선 차트라고 합니다.
쉽게 말해 주가의 상승 시 거래량이 많아집니다. 하락 시 거래량이 작아집니다. 


중기, 장기 적인 면에서 거래할 때 효과적이며 역시 계곡선이 위치한 곳이 어디인지에 따라 매매전략을 수립합니다. 전체 시장을 흐름 파악하는데 도움되는 차트입니다.

매일 움직임은 중요하지 않으며 주로 단기에는 20일 이동평균값 사용 중기에는 60일 이동평균값을 사용합니다.

왼쪽 사진과 같이 계곡선으로
시계 반대방향으로 움직이는 특징 있습니다.
8개의 면으로 나누어 주가와 거래량 관계를 표시한 것입니다.
주가와 거래량 이동평균값을 계산해서 그 계산한 값을 매일 연결해서
그려줍니다.
X축 (가로축)에는 거래량을 표시합니다. Y축 (세로축)에는 주가를 표시합니다.



(상승 전환)B : 오랫동안 인내심을 가지고 잘 참은 대가를 받는 구간입니다. 매수할 기회가 있다면 매수합니다.
주가가 더 이상 하락하지 않고 바닥권일 때 거래량이 점차 늘어나면 이는 상승 전환 신호입니다. 
매수 준비를 합시다.



(매수) H : 시장 가격이 상승합니다 그리고 거래량도 함께 천천히 증가는 경우에 매수 타이밍으로 접근합니다.

기본적으로 매수 타이밍은 이동평균선 5일 기준에 양봉으로 안착하는 것을 확인하고 매수합니다. 


(매수 지속) D: 거래량이 더 이상 늘지 않고 주가는 지속으로 상승하는 경우 매수 포지션을 확장합니다. 
추가 매수나 추격매수도 가능합니다. 조정을 줄 경우 저점 매수도 가능합니다.


(매수유보) E : 시장 가격은 오리지만 거래량이 떨어질 경우 천장(상투)라고 판단하고 기존 매수 포지션을 청산하지 않더라도 신규 매수 포지션을 취하지 않습니다. 추가 또는 추격매수도 유보합니다.


하락 전환 A : 거래량이 크게 떨어지고 시장 가격도 더 이상 상승하지 않고 있으면서 횡보를 보이는 경우 하락 추세로 전화할 시기로 해석합니다. 이익 실현하는 물량이 출현되는 시기입니다. 매도 준비를 합니다.
: RSI 지표 해석

(매도) G  : 시장 가격은 하락하고 거래량은 변함이 없고 일정한 경우입니다. 매도 포지션을 확장합니다. 하락 추세가 지속적으로 진행되고 있다고 판단합니다. 추가 매도 또는 추격매도까지 생각합니다.



(매도 보류) F :주가는 계속 하락하고 있지만 거래량이 점점 증가하고 있으면 새로운 매도 포지션을 취하지 않고 주가 흐름을 관망합니다. 추가 매도, 추격매도하지 않습니다.

기술적 반등을 인내심을 갖고 기다리다가 최대한 고점에서 매도를 합니다. 상승 전환할 때까지 기다리는 것도 좋은 방법입니다.

(역시 계곡선의 한계)
다른 종목과 같이 변동이 큰 종목을 분석할 때 역시 계곡선 분석만으로는 부족하기 때문에 
역시 계곡선이 매도 시그널을 보낸다고 생각해서 즉시 매도를 실행하는 것은 매우 위험합니다.

반드시 다른 보조지표와 함께 참조해서 실수를 줄이는 것이 가장 좋은 방법입니다. 
역시 계곡선은 당일 주가 움직임을 반영하지 못하고 후행하는 특성을 반영합니다.  그렇기 때문에 적용상 한계가 있습니다.


2 , CCI 

CCI 란? Commodity Channel Index)
현재 가격이 평균 주가와 얼마나 차이 나는지를 보여주는 지표입니다.
흐름을 파악하기 위하여 만든  보조 추세지표입니다.

과매수, 과매도를 확인하여 주가의 방향성을 확인합니다. 매수, 모도 포지션을 잡는데 참고하는 데 사용됩니다.

왼쪽 사진 참조 0 값 기준선 , 100 값 가지는 위쪽선 , -100 값 가지는 아래선으로
구분합니다.
위쪽 100선을 돌파한 경우 매수가 과한 것으로 판단 과매수라고합니다. 
반대로 아래쪽 -100 돌파한경우 
매도가 과한것으로 과매도라고 합니다.
위쪽 아래쪽 돌파한 구간은 평균 주가와 비교하여 보시면 도움됩니다.


기본적인 활용방법 방향과 추세, 강도를 확인하는 방법입니다.

빨간색 화살표  상승이 지속될 때는 CCI 보조지표에는 과매수 구간이 연속으로 나타납니다.
파란색 화살표  하락이 지속될때는 CCI 보조지표에는 과매도 구간이 연속으로 나타납니다.

초록색 동그라미 부분처럼 상승이 지속될때 과매수 구간이 점점 증가하지만
상승이 둔화될 때는 과매수 구간이 점점 축소되는 것을 볼 수 있습니다.

반대로 하락은 어떨까요?  똑같이 하락이 지속될 때는 과매도 구간이 증가하는 걸 볼 수 있습니다.
하락세가 둔화될 때 과매도 구간이 축소됩니다. 추세 전환을 시도할 때 검은색 동그라미와 같은 모습이 나타납니다.

검은색 동그라미 와 같은 모습이 나타난 후 초록색 동그라미 와 같은 과매수 구간이 점점 증가하면서 연속해서 나타날 때에는 상승세로 추세전환을 예상할수있습니다. 그의 반대로 다시 과매도 구간으로 진입하게된면,
다시 추가적인 하락을 예상 할 수 있습니다.



CCI 보조지표를 통해 매매 방법 
위에 글을 제대로 이해하셨다면 이미 예상했을 것입니다.
바로 과매수, 과매도 구간을 통한 매매입니다.
이해를 하기 위해 예) 차트를 보겠습니다.
아무 차트를 한개켜두고 함께 보시면 좀 더 이해하기 쉬울 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

그림에서 빨간색 O 지점 매수  파란색 O 지점은 매도를 나타냅니다.
내가 보는 차트에도 비슷하다면 O라미 표시해 보시기 바랍니다. 

과매도 구간 (빨간색 O)에서 하단선을 위로 돌파시 매수,  과매수 구간 (파란색 O)
에서 상단선을 깨고 내려올 때 매도를 하는 방법입니다. 

이 방법은 횡보 중인 종목에 원활하게 활용 가능합니다.
그러나 상승세인 경우 추가적인 상승 시 일찍 매도할 확률이 큽니다. 
지속적 하락세를 보일 때의 경우 수익보다 손절하는 경우가 더 많이 발생할 수 있습니다.


CCI 보조지표의 시그널을 이용하는 방법

 

 

 

사진과 같이 (빨간색 O) 은 매수 , (파란색 O) 매도를 표시합니다. (검은색) 시그널선
과매도 구간에서 CCI선이 시그널(검은색) 선을 돌파할 때 매수합니다.
반대로 과매수 구간에 CCI선이 시그널(검은색)선일 깨고 내려올때 매도하는 방법입니다.

CCI선이 시그널선 (검정색) 돌파한다고 100% 대응하는 것이 아닙니다 , 과매도, 과매수 구간에서만 대응이 일어납니다.
이전에 말한 과매수 , 과매도 구간만을 활용하는 방법보다 추가적인 상승 시 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

하락 지속 시 추가 매수를 통해 손절 없이 수익실현할 수 있습니다. 

이전에도 말했지만 보조지표는 매매하는 데 있어서
말 그대로 보조적인 역할만 할 뿐입니다.
절대적으로 투자의 100% 의존해선 안됩니다.

다양한 변수가 존재하는 만큼 여러 자료를 종합적으로 판단하시는 것이 좋습니다.