(차트보는방법) 초보자를위한 데이 트레이딩

안녕하세요 오늘은 데이트레이딩을 알아보겠습니다. 
데이트레이딩이란 ? 
당일매매 , 일중매매거래 이라고 합니다. 분,초단위로 주가흐름을 지켜보고 주가의 상승이나 하락에 따라 투자하는 것으로 하루를 넘지 아는 매매방식입니다.

데이트레이딩에서 무엇보다 중요한 것은 종목 선정과 포지션타이밍을 잡는 것에 있습니다.

이전 포스팅에도 말했지만 종목 선정은 상승추세에 있는 종목에 한해서, 20일선 위에서 노는 종목을 위주로 선택하는것이 가장좋습니다.

 

일봉 20일선 위에서 움직이는 종목을 선정했다면 매수시점을 잡아야 합니다. 
매수시점을 잡는 방법은 1~3분봉 중에서 선택합니다. 그리고 주가가 볼린져 밴드 중심선 위에서
주가가 움직이는 것을 매매 하는것이 가장 좋습니다.

주가가 볼린저 밴드 하단선에서 움직이던 것들이 볼린저 밴드 중심선을 돌파하는 시점그리고

보조지표의 움직임과 거래량의 증가를 확인한후에, 상승의 예상하며 매수하는것이 좋습니다.

 

주가가 움직이는 중 주가와 함께 움직이는 이동평균선에 위치를 체크해야 합니다.

상승중에 주가 머리위에 이동평균선이 있으면 저항을 예상할 수 있습니다.그리고
상승하고 있는 주가 아래에서 주가를 따라 올라오는 이동평균선이 있으면 지지를 예상할 수 있습니다.

 

하지만 이 모든게 예상에 일뿐입니다. 예측은 해도 선매수 하지 않는 것이 가장좋습니다.

 

이동평균선에서 지지를 받은후 상승하다면 그때 매수하는것이 좋습니다.

대부분 상승하는 주가 헤드 위에 장기이동평균선은 강력한 저항에 역할을 합니다.

한번만에 돌파 못하는 경우가 많이 있습니다.

그렇기때문에 주가 헤드 위 장기이동평균선이 있으면 매도를 준비하는것이 좋습니다.

하지만 주가 아래에 있는 이동평균선은 지지할 거라는 확신을 갖지 않는것이좋습니다.

지지해 줄 거라는 신뢰로 먼저 매수 하는 것은 절대적으로 위험합니다.

하락시 이동평균선이 지지못할수도 잇을때는 다음과 같습니다.

하락할 때는 이동평균선이 지지하지 못할 수도 있는 이유는 다음과 같습니다.

평균 투자자들이 매수를 하는 이유는 매수한 가격보다 더 상승하여 이익을 얻으려는 사람들입니다.
이건 누구나 다 아는 사실입니다.

하지만 상승하지 못하고 하락할때는 이익을 보고 있는 사람들은 이익실현하려고 매도를 할 것입니다.
당연히 하락하는 가격으로 인해 손실을 보고 있는 사람들은 손절을 하게 될것입니다.
그렇게 되면 투매현상이 나오게 되며 하락이 하락을 부추기게 됩니다.

그렇기때문에 하단에 있는 이동평균선이 지지하지 못하는 경우가 많이 있습니다.

 

하락 중에는 이동평균선이 있다고 해서 지지해 줄 거라는 100% 신뢰를 가지지 않는것이 좋습니다.

하락하고 있는 주가는 밑에 있는 이동평균선의 지지를 예상하고 매수하게되는 ,
예측성 매수는 삼가 하는것이 좋습니다.

 

 

1. 매수시점 잡기

 

1. 아무차트를 열어주시고 호가창을 봅니다.
호가창 에서 매수, 매도창에 10호가씩 보여집니다.

매수호가,총수량 그리고 매도호가, 총수량 이 보이시나요?

호가창을 보시면 매수호가와 매도호가에 호가 물량이 쌓여 있습니다.

매도호가에 체결되기 어려운 매도 7~8호가에 물량이 대량으로 쌓여있다면

그 물량은 허 매도물량일 가능성이 높습니다.
허매도 세력들은 매도 1호가에 많은 물량을 올려놓은후 체결되기 전에 취소하는
허매도 물량도 많이들 보셨을겁니다. 그런것에 흔들리지 않기위해 뚝심같은 매수 타이밍을 잡기 위해서

보조지표를 보고 매수 타이밍을 잡는 것입니다.

 

만약 보조지표가 기준선을 돌파했지만  5일선 또는 20일선에 이동평균선의 기울기가 하락추세이거나,

거래량이 증가하지 않는다면 관망하는것이 좋습니다.

주의해야될점은 무조건 보조지표가 기준선을 돌파했어도 공격적으로 매수하는것을 자제해야합니다.

 

주가가 상승하기 위해서는 거래량의 증가는 필수로 확인해야합니다.

거래량없는 상승은 제한적 입니다.

 

주가가 상승하기 위해서는 주가가 20일선 위에서 있어야 하고

 20일선에 기울기가 최하 평행을 그려야 합니다.

그리고 5일선의 기율기가 위로 돌아서고 주가가 그 이동평균선 위에서 상승할 때가 최상의 매수 타이밍입니다.

즉, 코브라가 화가 나서 머리를 치켜든 모습처럼

5일선의 기울기가 상향이여야 하고

주가가 그 위에서 상승해야 합니다.

(본인은 3일선과 5일선을 설정해 놓고 매매합니다.

급등하는 주식은 3일선을 타고 상승하며 5일선에서 지지받고 상승합니다.

급등하는 주가는 20일선까지 왔다가 20일선에 지지받고 상승하지 않습니다.

20일선 전에 5일선이나 10일선 또는 15일선에서 지지받고 상승합니다.)

 

 

매수호가가 매도호가 보다 2~3배 많은 종목은 상승하지 않습니다.

즉, 매수호가에 체결도 되지 않을 호가에 물량만 가득 쌓아놓고

매도호가에는 체결될 호가에 깔아놓고 매도호가에 깔아놓은 물량이 체결되면

허매수로 쌓아놓은 물량은 취소하고 자취를 감춥니다.

 

 

매도 1호가에 있는 물량을 매수하여 거두어들이면 빠르게 매수호가로 변한 호가에 물량이 쌓이며

매도 2호가였던 호가가 매도 1호가로 변하면 그 물량마저 계속 거두어들이는 매수 세력이

지속적으로 나와 빠르게 호가가 변해가며 속도를 내며 상승해야 합니다.

즉, 속도의 법칙입니다.

쉼 없이 매수세가 들어와 어느 정도의 매도 물량이 나와도 거뜬히 거두어들이는 힘이 중요합니다.

상승세를 탄 주가는 속도를 가속화하다가 어느 지점이나 가격에 들어서면 속도가 서서히 줄어들기 시작합니다.

그러면 머지않아 매도물량이 출회되기 시작합니다.

조금씩 나오던 매도물량이 점점 많아지며 상승은 멈추고 횡보를 하거나 하락을 하게 됩니다.

 

기차역에서 기차가 출발을 하게 되면 처음에는 서서히 가다가

어느 정도 시간이 지나면 가속도가 붙어 속도가 점점 높아집니다.

그리고 종착역에 다가오는 기차는 기차역에 도착하기 멀리에서부터 서서히 속도를 줄이며 기차역으로 들어오다

마침내 기차역에서 정차를 하게 됩니다.

 

주가의 움직임도 기차의 움직임과 비숫합니다.

 

호가창에 움직임은 이루 말할 수 없는 변화가 많아 글로써 표현하기에는 한계가 있습니다.

직접 호가창을 보며 움직이는 것을 보고 체험하여 경험을 쌓는 것이 가장 좋은 길입니다.

 

 

2) 차트를 열어놓고 봅니다.

일봉, 분봉(1~3분봉), 30분봉, 60분봉, 틱차트,

 

 

(1) 일봉을 보고 주가에 위치를 파악합니다.

예를 들어 5일선을 탄 주가가 20일선 위에 있는지, 아니면 20일선을 돌파하고 있는지,

또는 20일선을 돌파했다가 다시 재차 상승하고 있는지, 상승하고 있는 주가 머리 위에 이동평균선이 있는지,

만약 있다면 장기이동평균선인지 단기 이동평균선인지를 봅니다.

 

주가가 장기이동평균선에 머리를 들이밀고 상승하다가 위꼬리를 달았는지를 봅니다.

장기이든 중기이든, 이동평균선 벽에 걸려 위꼬리를 달고 있다는 것은

오늘에 상승은 거기까지만 상승할지 그곳을 돌파할지를 관찰해야 합니다.

그 이동평균선을 돌파하기 위해서는 거래량이 필수인데 어제의 거래량보다는 어떠한지를 비교해 봐야 합니다.

그리고 거래원을 보고 증권사의 물량 동향을 파악해야 합니다.

그리고 주가 위에 있는 이동평균선을 첫 번째 돌파시도인지 두 번째 돌파시도인지,

아니면 세 번째 돌파시도인지 등을 살펴보고 몇 번에 돌파 시도에도 돌파하지 못하면

오늘에 한계는 주가 머리 위에 있는 이동평균선이라는 것을 예상하고 매도하고 나옵니다.

 

 

차트를 통해 전일에 양봉을 보고,

주가에 위치도 20일선 위에 있고 양호해서 당일 매매하려고 관심종목에 올려놓고 대기하고 있는데,

장 시작하자마자 전일에 종가를 깨고 하락 출발하고 있다면 관망하고 일봉을 열고 봅니다.

하락 출발한 시가가 일봉 차트에서 어느 위치인지를 파악합니다.

20일선과 가깝게 있다면,(여타 다른 이동평균선도 동일하게 대응) 

주가가 하락하면 지켜보다가 20일선을 찍거나 20일선에 오기 전에 상승하면 과감히 매수합니다.

그리고 손절선은 20일선을 하락 돌파하면 자동으로 해야 합니다.

 

이 전략은 아래꼬리 매수입니다.

하락하는 주가가 더 이상 하락하지 않고 상승하면 과감히 매수할 수 있어야 합니다.

그리고 매수했는데 하락하면 손절매는 하락한 저점을 하락하면 합니다.

주가가 하락할 때 매수하는 것이 아니라

하락하던 주가가 하락을 멈추고 저점을 높이며 상승할 때 매수하는 것입니다.

 

만약에 잘 모르겠으면 다음과 같이 해 봅니다.

장 시작하여 하락 출발한 주가가 1,550원까지 하락하던 주가가 더 이상 하락하지 않고

1,560원이거나 1,570원이라면 1.560원이나 1,570원에 매수합니다.

손절은 본인이 매수한 가격을 하락하면 하는 방법,

최하 가격이었던 1,550원에 오면 하는 방법

1,550원을 깨면 1,545원에 하는 방법 등이 있습니다.

 

급등락을 하는 종목이라면 본인이 매수한 가격 이하가 되면 바로 던져야 합니다.

본인은 급등락하는 종목을 매매하는 스타일인 스캘퍼인지라

매수한 가격이하로 하락하면 무조건 손절매하고 다음을 생각합니다.

생각하고 던지는 것이 아니라 던지고 나서 생각합니다.

생각하고 있는 시간에 주가는 더 급락을 할 수 있으므로 던지고 나서 생각을 해야 합니다.

 

장 시작하자 마자 상승하는 종목의 경우,

차트를 열어보고 볼린저 밴드 중심선 위에서 상승하고 있거나,

볼리저 밴드 상단선을 타고 상승하고 있고 여타 보조지표가 매수신호를 준다면 적극 매수합니다.

대개 아침 장 시작마자 상승하는 주가는 엘리어트 파동 상 5파동을 형성하는 종목이 많습니다.

즉, 상승 1파,  조정 2파,  상승 3파,  조정 4파, 상승 5파로 마무리, 그 후 조정(시간 조정, 가격 조정)

 

전일에 익일 매매할 종목을 분석한 이상, 장 시작하자 마자 상승하면 적극 매수할 수 있어야 합니다.

매수 해 보지도 않고 상승하고 있는 주가를 바라보며 '어어' 해봐야 아무 소용이 없습니다.

장 초반에 매매가 하루 이익에 50% 이상입니다. 따라서 장 시작하자 상승하는 종목은 적극 매매할 수 있어야 합니다.

 

그리고 장 초반에는 매수한 가격보다 조금 하락한다 해도 잠시 기다려도 무방합니다.

물론 호가창의 물량과 차트를 보면서 관찰을 해야겠지만 추세가 꺽이지 않은 이상,

장의 흐름이 비관적이지 않다면 조금 기다리는 것도 현명한 일이기도 합니다.

(눌림목일 수 있다. 만약 눌림목이 아니고 하락추세라면 그때 손절한다.) 

 

일일이 자세하게 설명하기에는 저에 글 솜씨가 서툰 것에 대해 양해를 구합니다.

 

 

(2) 2분이나 3분봉을 열어놓고 봅니다.

지금 주가 위치가 볼린저 밴드 하단선에 있는지

중심선 위에 있는지

아님 볼린저 밴드 상단선에 있는지를 보고,

 

어설푼 매매자라면 안전한 매매를 위해서는 볼린저 밴드 중심선에 지지를 받고 상승할 때 매수해야 합니다.

 

매수는 한방에 하는 것이 아닙니다.

항상 분할 매수해야 합니다.

 

MACD이나 RSI의 보조지표가 골든크로스 할 때 1차 입질매수

그리고 볼린저 밴드 중심선에 안착하고 보조지표가 기준선을 돌파할 때 2차 매수 이런 식으로 매수합니다.

 

상승을 예상하고 매수했는데 거래량이 증가하지 않아 힘없이 하락을 하면 당연히 손절매로 대응해야 합니다.

3분봉을 보고 매매하는데 상승하던 주가가 더 이상 상승하지 못하고 있으면

멍청히 호가창과 차트만 바라보고 있을게 아니라,

3분봉에 상위봉인 10분봉이나 30분봉 등을 열어 놓고 주가에 위치를 파악하고

3분봉에서는 보이지 않던 이동평균선이 10분봉이나 30분봉에 걸려 있다면 저항을 예상하고

보유물량에 50~70% 정도를 매도를 하고 대기합니다.

횡보를 하던 주가가 3분봉의 볼린저 밴드 중심선을 깨고 하락하면 전량 매도하고 빠져 나옵니다.

 

그리고 30분봉과 60분봉에서 볼린저 밴드 중심선 아래에 있는 종목은 가급적 매매하지 않는 것이 좋습니다.

매매할 종목 수는 수도 없이 많습니다.

 

 

현명한 종목 선정 및 매매방법

일봉에서 20일선 위에 있는 놈만 고른다.->30분봉, 60분봉에서 주가가 볼린저 밴드 중심선 위에 있는 놈만 고른다.->

3분봉에서 주가가 볼린저 밴드 중심선 위에서 움직이고 있는 놈만 매매한다.

볼리저 밴드 중심선 아래로 주가가 내려가면 볼린저 밴드 중심선 위로 올라와서 상승할 때까지 기다린다.

 

 

(3) 틱차트

틱차트는 분차트에서 보지 못할 수 있는 미세한 주가의 움직임을 미리 파악하기 위해서 봅니다.

그리고 120틱차트나 240틱차트는 지지 및 저항을 예상할 수 있습니다.

 

틱차트를 보면서 매매하는 방법은 120일 이평선이 일봉에서 20일선과 같은 세력선입니다.

틱차트에서는 항상 주가가 120일 이동평균선 위에서 주가가 상승할 때만 매수해야 합니다.